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发表于:2021-12-28 13:32:30 分类:注册会计师培训

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注册会计师《财务成本管理》练习题：投资组合的风险

单项选择题

关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（　）。

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

C.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D.投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

【正确答案】D

【答案解析】投资组合的标准差小于等于各证券标准差的加权平均数，不会大于组合中各证券的最大标准差。

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