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出纳提取备用金流程,关于这个问题一直被各位会计们所关注,本文整理了会计中与出纳相关的内容,一起来看看。
出纳提取备用金流程
取款的一般程序如下:
1、填写现金支票。单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格:必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写,书写要认真,不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写,金额如有错误,不能更改,应作废重填;用途栏要填写真实用途,不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。
2、取回现金后,应及时将现金存入保险柜内。
3、向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后,向开户银行会计窗口交现金支票,银行核对无误后付现金。
4、取款人收取现金后,应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。
开现金支票到你们公司的基本账户提现就可以了,在用途一格上写备用金,支票正面、背面都需盖章。
上面数豆子小编为大家简单介绍了出纳提取备用金流程点,大家根据自己的实际情况对应步骤,更多出纳相关资讯,敬请关注数豆子的更新!
以上就是关于出纳提取备用金流程的详细介绍,更多与出纳有关的内容,请继续关注数豆子,希望本文对你有所帮助。
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