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中级会计师《财务管理》知识点:资产的风险及其衡量
春节已经过去很长时间了,由于疫情防控很多考生宅在家办公,总是产生还在放假的错觉,考生学习心态也就调整不过来。中级会计职称备考,大家要做好计划,调整好心态认真学习。现在就开始学习中级会计师《财务管理》知识点:资产的风险及其衡量。
一、资产风险的含义
资产风险的含义风险是指收益的不确定性。从财务管理的角度来看,风险是指由于各种因素的影响,使企业的实际收益与预计收益发生背离,从而蒙受经济损失的可能性。
二、风险的衡量
(一)概率分布
一般随机事件的概率介于0与1之间
所有可能结果出现的概率之和必定为1
(二)期望值
概率分布中的所有可能结果,以各自相应的概率为权数计算的加权平均值
期望值代表着投资者的合理预期
(三) 离散程度 衡量离散程度指标有三个,分别是:方差、标准差和标准离差率,计算公式如下:
【提示1】标准差以绝对数衡量决策方案的风险,在期望值相同的情况下,标准差越大,风险越大,反之亦然。无风险资产标准差为零。 【提示2】标准离差率反映的是单位期望值所承担的风险,故不论期望值如何,标准离差率越大,风险越大,反之亦然。
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