淄博会计中级培训

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中级会计《财务管理》知识点：现金收支日常管理

知识在于积累，学习在于坚持。今天的《财务管理》知识点已经准备好了，迎战中级会计职称考试的各位考生，中级会计知识点是复习过程中重要的学习材料之一，网校为参加中级会计考试的你准备了知识点总结，快来学习吧！　

现金收支日常管理　　1.现金周转期　　（1）经营周期：从取得存货开始到销售存货并收回现金为止的时期。　　经营周期＝存货周转期＋应收账款周转期　　（2）现金周转期就是指介于公司支付现金与收到现金之间的时间段。　　现金周转期　　＝经营周期－应付账款周转期　　＝存货周转期＋应收账款周转期－应付账款周转期　　其中：　　存货周转期＝存货平均余额/每天的销货成本　　应收账款周转期＝应收账款的平均余额/每天的销货收入　　应付账款周转期＝应付账款的平均余额/每天的购货成本

2.收款管理　　3.付款管理　　（1）现金支出管理的主要任务：尽可能延缓现金的支出时间。　　（2）管理方法：使用现金浮游量、推迟应付款的支付、汇票代替支票、改进员工工资支付模式、透支、争取现金流出与现金流入同步、使用零余额账户。

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