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中级会计职称《财务管理》知识点：证券组合的风险与收益

证券组合的风险与收益

两个或两个以上资产所构成的集合，称为资产组合。如果资产组合中的资产均为有价证券，则该资产组合也称为证券资产组合或证券组合。

一、证券组合的预期收益率

证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。即：

组合报酬率=（M1R1+M2R2）/（M1+M2）

R报酬率 投资M1，获得报酬M1R1

M投资　 投资M2，获得报酬M2R2

二、证券资产组合的风险及其衡量

1.证券资产组合的风险分散功能

两项资产组合的方差和组合的标准差

r=1时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵销任何风险。

r=-1时，两项资产的收益率具有完全负相关关系，两者之间的风险可以充分地抵消，甚至完全消除。因而，这样的资产组合就可以最大程度地抵消风险。

2.非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险。

由于非系统风险是个别公司或个别资产所特有的，因此也称特殊风险或特有风险。由于非系统风险可以通过投资多样化分散掉，因此也称可分散风险。

3.系统风险及其衡量

（1）单项资产的系统风险（β系数）

其中ρi，m表示第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数；σi是该项资产收益率的标准差，表示该资产的风险大小；σm是市场组合收益率的标准差，表示市场组合的风险

①采用这种方法计算某资产的β系数，需要首先计算该资产与市场组合的相关系数， 然后计算该资产的标准差和市场组合的标准差，最后代入上式中计算出β系数。

②某种股票β值的大小取决于：该股票与整个市场的相关性；它自身的标准差；整个市场的标准差。

③市场组合的贝塔系数为1.

④当相关系数小于0时，贝塔系数为负值。

⑤无风险资产的β＝0

（2）证券资产组合的系统风险系数（βp）

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